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原油交易提醒:多空40關口繼續膠著 OPEC+會議料提供方向

2020年07月09日 12:46
來源: 匯通網

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原標題:原油交易提醒:汽油需求回升,但仍面臨疫情大考!多空40關口繼續膠著,OPEC+會議料提供方向

摘要
【原油交易提醒:多空40關口繼續膠著 OPEC+會議料提供方向】周三數據顯示EIA原油庫存意外大增,不過由于汽油庫存好于預期,因此油價總體跌幅有限。同時有消息稱,此前拒絕在第三季度彌補此前未達成減產目標的安哥拉同意盡快達成減產目標。但是盡管汽油需求回升,但是仍遠低于往年的水平,尤其近期汽油需求大州新增確診病例激增,可能導致夏季汽油需求下滑。短時間市場關注OPEC+將于7月15日舉行的會議,這可能會給油市提供一個短線的方向。(匯通網)

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  周四(7月9日)美原油窄幅震蕩,現報40.83美元,跌幅0.17%。

  周三數據顯示EIA原油庫存意外大增,同時商業原油庫存和戰略儲備再度出現回升,不過由于汽油庫存好于預期,因此油價總體跌幅有限。

  同時周三美股繼續上漲,因為對于經濟復蘇的預期部分抵消了疫情二次蔓延的影響,基于此EIA上調了2020年下半年的原油需求預期和油價目標,同時有消息稱,此前拒絕在第三季度彌補此前未達成減產目標的安哥拉同意盡快達成減產目標,強化了市場對于OPEC+減產合規的預期。

  但是盡管汽油需求回升,但是仍遠低于往年的水平,尤其近期汽油需求大州新增確診病例激增,可能導致夏季汽油需求下滑。同時部分煉油廠也開始降低運行率,可能也會打擊原油進口。

  總體而言,近期多空因素交雜,美原油預計在40美元附近維持震蕩。短時間市場關注OPEC+將于7月15日舉行的會議,屆時將會就減產的規模和持續的時間做出評估,這可能會給油市提供一個短線的方向。

  EIA上調原油需求和價格目標

  周三美國能源信息署(EIA)表示,預計2020年美國原油產量將減少60萬桶/日,至1163萬桶/日,降幅小于此前預估的67萬桶/日。

  該機構目前預計,到2020年,美國石油和其他液體燃料消耗量將減少210萬桶/日,至1834萬桶/日,降幅小于此前預測的240萬桶/日。

  由于疫情沖擊了全球需求,并限制了全球旅行,今年油價暴跌。隨著一些國家放松了封鎖和留在國內的訂單,全球需求已經開始復蘇。

  EIA稱,預計2020年全球石油消費將減少815萬桶/日,至9289萬桶/日,降幅小于此前預測的834萬桶/日。

  該機構說,美國液體燃料的消費量出現了最大降幅,但總體上將在2020年下半年和2021年繼續上升。

  預計2021年美國原油產量將減少62萬桶/日,至平均約1101萬桶/日,此前第二季度曾降至1100萬桶/日以下。

  預計2021年美國石油需求將增加160萬桶/日,至1994萬桶/日,而此前的預測為增加140萬桶/日。

  基于此美國能源信息署將2020年下半年布油價格預期提高了約4美元/桶,在2021年將價格預期提高了2美元/桶。

  預計布倫特原油價格在2020年平均價格為40.50美元/桶,在2021年為49.70美元/桶,而2019年均價為64.37美元/桶。同時預計WTI價格在2020年平均為37.55美元/桶,在2021年為45.70美元/桶,但低于2019年的57.02美元/桶

  EIA預計,隨著需求繼續恢復,到2021年底全球石油庫存將總體下降。

  安哥拉同意全面遵守減產協議,或進一步提高OPEC+總體的減產執行率

  兩位OPEC消息人士稱,安哥拉已與OPEC達成協議,全面遵守關于遏制供應的全球協議,并將通過在7月至9月削減更多產量來彌補先前的過剩產量。

  在疫情摧毀了全球需求的三分之一之后,OPEC+同意從5月份開始以創紀錄970萬桶/日的產量削減石油產量。

  創紀錄的減產計劃將持續到7月底,之后直到12月都將把減產的規??s減至770萬桶/日。但是自5月份以來,包括安哥拉在內的一些OPEC成員國還沒有完全實現其商定的減產目標。

  此前安哥拉稱要到今年第四季度才能彌補其未能實現的目標,也加劇了市場對于OPEC凝聚力的擔憂。

  但是兩位消息人士表示,安哥拉現在致力于提高對配額的遵守情況,并通過在7月至9月削減產量來彌補5月和6月的產量過剩。

  一位消息人士說:“安哥拉已同意按照協議進行生產?!痹谔峒癘PEC +小組時,聯合部長級監督委員會(JMMC)為OPEC +提供了建議,并于7月15日舉行了下一次會議。

  由沙特擔任主席的聯合監測委員會(JMMC)一直在督促該協定中的安哥拉和其他落后國,例如伊拉克,哈薩克斯坦,尼日利亞和加蓬,致力于改善合規性,并監督其對石油遏制措施的遵守。

  根據OPEC的數據,5月安哥拉增產了128萬桶/日,比其目標高出10萬桶/日。此前一份調查也顯示,該國6月份將產量削減至124萬桶/日,但比目標高出6萬桶/日。

  如果包括尼日利亞、安哥拉和伊拉克在內的產油國顯示出進一步遵守減產協議的跡象,可能提升OPEC+減產執行率,這可能會進一步支撐油價。

  對于經濟復蘇的預期部分抵消了疫情二次蔓延的影響,限制了油價的跌幅

  美國股市周三上揚,納斯達克指數觸及紀錄收盤高位,受科技股提振,經濟反彈的早期跡象抵消了對美國病例激增導致進一步封鎖的擔憂。蘋果微軟對道指和標普500指數的提振最大,其中標普500科技股指數上漲1.6%,領漲各板塊。

  道瓊斯工業指數收高177.1點,或0.68%,報26067.28點;標普500指數收高24.62點,或0.78%,報3169.94點;納斯達克綜合指數收高148.61點,或1.44%,報10492.50點。

  隨著近期全球經濟數據改善,提振了市場對于經濟復蘇的預期,同時市場預期即使疫情二次蔓延,但是封鎖將更具有針對性,而不是此前的完全封鎖措施,因此對于原油需求的打擊的力度有限。同時疫情改變了人們的出行方式,更多的人選擇私家車出行,也部分提振了原油的需求,這都短時間對油價構成支撐,因此美原油近期維持在40美元關口附近。

  EIA原油庫存意外大增,美國商業原油庫存和戰略儲備回升,但汽油庫存好于預期

  周三(7月8日)紐約時段盤中,美國EIA公布的數據顯示,截至7月3日當周美國除卻戰略儲備的商業原油庫存意外大超預期,精煉油庫存大幅超預期,但汽油庫存意外大幅度減少。EIA數據公布后美國原油價格小幅下跌。

  具體數據顯示,美國截至7月3日當周EIA原油庫存變動實際公布增加565.40萬桶,預期減少318.9萬桶,前值減少719.5萬桶。

  不過上周美國汽油庫存減少480萬桶,降幅遠遠超過分析師預期,需求攀升至880萬桶/日,為3月20日以來的最高水平,這部分緩解了市場對于需求下滑的擔憂情緒。

  同時美國截至7月3日當周EIA精煉油庫存實際公布增加313.50萬桶,預期減少12.7萬桶,前值減少59.3萬桶。

  上周美國國內原油產量減少0萬桶至1100萬桶/日。美國戰略石油儲備(SPR)增長60萬桶或0.1%至6.56億桶。

  EIA報告顯示,除卻戰略儲備的商業原油上周進口739.4萬桶/日,較前一周增加142.5萬桶/日。除卻戰略儲備的商業原油庫存增加565.4萬桶至5.392億桶,增加1.1%。

  上一周公布的數據顯示,美國的商業原油庫存和戰略儲備略有下降,這令市場對于美國原油需求復蘇的樂觀情緒回升,但是僅僅一周這一趨勢再次發生逆轉,部分打擊了市場的樂觀情緒,因此對油價構成部分壓力,不過由于汽油需求出現回升的跡象,因此限制油價的跌幅。

  汽油需求雖然回升,但仍低于煉油商的預期水平,或導致煉油商縮減原油進口規模

  盡管有跡象表明汽油需求已開始從疫情的影響中復蘇,但加拿大煉油商歐文石油公司周三宣布,將裁減全球員工中的6%。裁員將影響美國,愛爾蘭和英國的250名工人。

  歐文石油經營著加拿大最大的煉油廠——圣約翰煉油廠,能夠處理32萬桶/日的原油。煉廠一半的成品出口到美國東北部。

  普氏能源咨詢報道稱,歐文石油公司的圣約翰煉油廠將成為首批從美國運往加拿大的超大型油輪的接收方,首批油輪將于7月13日抵達加拿大。歐文石油公司還經營愛爾蘭唯一的煉油廠。

  不僅僅是歐文石油,此前英國石油也裁減1萬人,而雪佛龍宣布將裁員10%至15%,約6700人。頂級油服公司哈里伯頓斯倫貝謝的裁員或休假也影響了油田服務。

  總之,近85000人在油田服務行業已經失去了他們的工作,由于疫情導致油價暴跌和需求下滑。

  一些石油和天然氣公司甚至在疫情或石油價格上漲之前就開始裁員,包括西方石油公司和阿帕奇公司。

  總體而言,汽油需求復蘇不及預期,尤其是在疫情二次蔓延的情況下,可能會導致煉油商進一步縮減加工規模,導致原油進口下滑,這也將對油價構成壓力。

  疫情二次蔓延繼續沖擊美國汽油需求大州,或導致汽油需求再度下滑

  由于疫情繼續蔓延,可能會對略有起色的美國汽油市場再次造成壓力,因為受感染人數激增影響最嚴重的州也是一些汽油需求規模最大的州,有數千萬名司機。盡管美國大部分地區的汽油消費繼續出現小幅上升。但在疫情肆虐的亞利桑那州、德克薩斯州和佛羅里達州,越來越多的人選擇呆在家里。超過30個州的病例正在上升。

  截至6月19日當周,美國汽油需求回升至860萬桶/日,高于4月初的500萬桶/日的低點。但到6月底,由于疫情二次蔓延,需求略有下滑。

  周三EIA報告稱盡管汽油需求再次上升,但是被原油庫存的上升所抵消,考慮到當前正處于美國的夏季出游高峰,目前的汽油需求量仍比去年低約100萬桶/日。

  JBC能源公司在一份報告中寫道:“目前對美國病例總數的樂觀情緒還為時過早,尤其是德克薩斯州和佛羅里達州,已經超過300萬,而活躍病例接近160萬?!?/p>

  JBC補充道:“全球疫情沒有放緩跡象,我們的整體產品(尤其是汽油)需求預期面臨越來越大的下行風險?!?/strong>

  此前JBC下調了對美國汽油需求的預測,稱復蘇“越來越值得懷疑”。嚴格的封鎖不太可能發生,政府可能采取更有針對性的封鎖措施,但由于人們自愿呆在家里,預計需求將繼續下滑,直到7月底溫和回升,即便如此較之前的基本預期仍減少35萬桶/日。

  渣打銀行也傳達了類似的觀點,稱目前的原油價格“包含了很多樂觀情緒”。據Rystad Energy稱,石油市場現在已經達到了一個新的“底部平衡”,但即使石油市場在技術上處于赤字狀態,仍然存在大量庫存積壓,而且疫情二次蔓延風險進一步回升。

  渣打銀行分析師在一份報告中寫道:“我們認為,經濟正?;枰荛L時間,目前需求數據以及需求預估再度下滑,將使經濟復蘇的過程進一步得以延長?!?/p>

  北京時間12:30,美原油現報40.83美元,跌幅0.17%。

(文章來源:匯通網)

(責任編輯:DF070)

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